長江出版傳媒股份有限公司 關于注銷部分募集資金專戶的公告

「本文來源：證券日報」

證券代碼：600757 證券簡稱：長江傳媒 公告編號：臨2021-030

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2013〕331號文核準，由主承銷商國泰君安證券股份有限公司采用非公開發行方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票173,965,824股，發行價為每股人民幣6.73元，共計募集資金117,079萬元，扣除承銷和保薦費用2,680萬元后的募集資金為114,399萬元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于2013年9月4日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除申報會計師費、律師費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用280.48萬元后，公司募集資金凈額為114,118.52萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2013〕1-13號）。

二、募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《長江出版傳媒股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據《管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國泰君安證券股份有限公司分別于2013年9月27日與上海浦東發展銀行股份有限公司武漢分行簽訂了《募集資金三方監管協議》及于2015年10月9號與平安銀行股份有限公司武漢武昌支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。截至本次注銷前，募集資金專戶的具體開戶情況如下：

三、本次注銷的募集資金專戶情況

鑒于公司在上海浦東發展銀行武漢分行開立的募集資金托管專戶（賬號：70160157870000033）的募集資金已按照規定使用完畢，專戶余額為0，該募集資金專戶將不再使用。為方便賬戶管理，減少管理成本，公司對該募集資金專戶進行注銷。截至本公告日，公司已經完成上述募集資金專戶的注銷手續。公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署的《募集資金三方監管協議》亦相應終止。

特此公告。

長江出版傳媒股份有限公司董事會

2021年12月29日